Làm thế nào để giao dịch đúng xu hướng thị trường (p2)

Làm thế nào để giao dịch đúng xu hướng thị trường (p2)

Đi trước thị trường

Là một nhà giao dịch theo xu hướng, ý tưởng chính đằng sau chiến lược của tôi là cố gắng và đi theo xu hướng chính của thị trường, dù tăng hay giảm. Hãy nhớ rằng thị trường chỉ có xu hướng mạnh trong khoảng 30% thời gian, còn lại sẽ là đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng. Vì vậy các cơ hội lớn trong một thĩ trường tăng mạnh sẽ không có nhiều. Phần lớn các nhà giao dịch theo xu hướng chủ yếu đi theo các xu hướng thị trường hơn là dự đoán xu hướng, và hầu hết trong số họ thường mở vụ thế sau khi xu hướng đã được thiết lập.

Sau nhiều năm cố gắng để thiết lập và thực hiện các chiến lược của tôi dựa trên ý tưởng này, tôi nhận ra rằng tôi nên thay đổi một cái gì đó để có một vị trí tốt hơn trên thị trường.

Vì vậy, tôi đã quyết định tìm hiểu sâu hơn và tiến thêm một bước xa hơn, vượt ra ngoài thực tế, để thử phát hiện ra xu hướng thị trường trước khi nó phát triển. Ghi nhớ rằng để trở thành một nhà giao dịch theo xu hướng xuất sắc, bạn phải đi trước những người tham gia thị trường một bước.

Do đó, bạn cần phải hành động ngay từ giai đoạn tích lũy, đó là giai đoạn đầu tiên của xu hướng tăng hoặc giảm. Để đạt được điều này, tôi đã phải đọc và hiểu sâu sắc một trong những nguyên lý về xu hướng quan trọng nhất; Dow Theory được phát triển bởi Charles Dow và phát triển bởi William Hamilton.

Cụ thể hơn tôi đã chú trọng hơn đến ba giai đoạn của cả thị trường tăng và thị trường giảm. Lý thuyết Dow có ba giai đoạn trong đó phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư: giai đoạn tích lũy, giai đoạn công chúng đều tham gia và giai đoạn phân phối. Các giai đoạn này liên quan nhiều đến các trạng thái tâm lý của thị trường cũng như sự vận động của giá cả.

Ba giai đoạn của Lý thuyết Dow

Trước khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng lên hoặc xuống, giá sẽ chỉ dao động trong một biên độ nhất định. Đây là giai đoạn đầu tiên của một thị trường con bò hay một thị trường con gấu và được gọi là giai đoạn tích lũy. Các giai đoạn tích lũy trước khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng lên xảy ra khi xu hướng giảm bắt đầu yếu dần và cầu vượt quá cung. Giai đoạn này đại diện cho các nhà đầu tư xác định rằng đây là một tài sản tốt để mua; do đó giới chuyên nghiệp sẽ mua ở giai đoạn này – và ngược lại. Đây là nơi mà tiền thông minh đang nhận được tại các thị trường. Giai đoạn tham gia của công chúng là khi những nhà giao dịch theo xu hướng tham gia vào thị trường và khi xu hướng tăng mới đã được xác nhận – một dấu hiệu mà những người tham gia thị trường chờ đợi. Đây là nơi mà chúng tôi thấy giá cả bắt đầu thực sự di chuyển tích cực. Giai đoạn thứ ba – giai đoạn phân phối – xảy ra mọi người đều chú ý tham gia vào thị trường. Đây là giai đoạn cuối cùng trong một xu hướng. Ở phần này, các nhà đầu tư tham gua từ giai đoạn tích lũy sẽ bắt đầu bán ra và chốt lời. Hãy nhớ rằng, tất cả của ba giai đoạn của thị trường có thể được áp dụng cho cả hai thị trường lên và xuống.

Xác định quy luật

Một khi đã nắm vững các nguyên lý trên, một phần quan trọng của chiến lược của tôi là xác định sự hình thành của một xu hướng mới để có thể tham gia ngay khi xu hướng bắt đầu. Vì bạn không thể biết chinh xác khi nào một xu hướng bắt đầu hoặc bao lâu nó sẽ kéo dài cho đến khi nó kết thúc, bạn cần có một chỉ báo có xác suất cao xác định những xu hướng phát triển mới trong giai đoạn đầu của xu hướng. Đây là phần khó khăn nhất cho đến khi bạn xác định rằng thị trường thực sự bắt đầu một xu hướng lên hoặc xu hướng giảm. Đây là lý do những nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng xác định xu hướng từ những giai đoạn đầu tiên se có nhiều lệnh thua hơn lệnh thắng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nhìn chung, họ sẽ được lợi nhuận, nếu như họ mở vị thế ngay khi xu hướng hình thành và lợi nhuận của họ lớn hơn nhiều so với các khoản lỗ trước đó. Để xác định một xu hướng từ giai đoạn đầu, tôi sử dụng ba phương pháp. Mỗi phương pháp đi kèm với một ưu tiên; giống như một tập hợp các xác nhận.

Phương pháp đầu tiên tôi sử dụng để xác định xu hướng đang yếu dần cũng như sắp bước vào dao động trong biên độ ngắn, đó là sự xuất hiện của mô hình Failure Swings Reversal Chart Patterns. Đó là một dấu hiệu rõ ràng khi giá không thể đạt được mức giá cao hơn trong xu hướng tăng hoặc một mức giá thấp hơn trong xu hướng giảm. Điều này mang cơ hội để nhận ra sự đảo chiều của xu hướng từ từ rất sớm, đặc biệt là nếu bạn nhận ra các mô hình trong giai đoạn đầu. Vì vậy, nếu tôi phát hiện ra mô hình Failure Swings Reversal Chart Patterns trong một khung thời gian cụ thể, cùng với sự giao cắt đường trung bình, đây là những gì tôi xem xét để thoát khỏi vị thế.

Kể từ khi thị trường còn ở trong giai đoạn tích lũy, đôi lúc sẽ xuất hiện false – break out, gây ra một số khoản lỗ nhỏ.

Khi thị trường sắp thoát khỏi giai đoạn tích lũy và chúng tôi đã gia nhập thị khi xuất hiện những tín hiệu đầu tiên. Một break out khỏi vùng giá tích lũy là tín hiệu xác nhận thứ hai, mặc dù tôi đã mở một vị thế trước đó trên thị trường. Một chỉ báo kỹ thuật, cũng sử dụng lý thuyết Dow để xác định xu hướng thị trường – sẽ làm giảm rủi ro của tôi và sẽ xác nhận xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đã bắt đầu. Khi các chỉ báo kỹ thuật chọn lọc cùng xác nhận xu hướng tăng (thường là các chỉ báo trễ), đây là tín hiệu xác nhận cuối cùng.

Kế hoạch Thoát – Luật Newton

Luật đầu tiên của Newton về Vật lý nói rằng “Một đối tượng sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động của nó (giữ nguyên tốc độ và hướng) trừ khi bị tác động của một lực khác không cân bằng.” Điều này cũng có thể áp dụng với thị trường tài chính, khi giá đang trong một chuyển động được gọi là xu hướng. Nếu một thị trường đang trong xu hướng tăng, thì nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng – và ngược lại – trừ khi có sự kết hợp của hai trong số các yếu tố dưới đây xảy ra:

• Một nhịp điều chỉnh với tỷ lệ biên độ so với nhịp chính lớn hơn một tỷ lệ nhất định
• Đường xu hướng bị gãy
• Mô hình đảo chiều xuất hiện

Đó là các khía cạnh triết học phương pháp giao dịch theo xu hướng và cách xác định một xu hướng tăng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, từ hiểu lý thuyết đến thực hành tốt là một câu chuyện dài.

Lời kết

Sự hiểu biết của bạn về nguyên lý chuyển động của giá là cách bạn phòng vệ những bất ngờ xảy ra trên thị trường, trong khi khả năng của bạn để có một kế hoạch giao dịch theo xu sẽ giúp bạn duy tri kỷ luật giao dịch. Giao dịch theo xu hướng có thể rất đơn giản, nhưng nó không hề dễ dàng. Giao dịch theo xu hướng luôn cần kế hoạch giao dịch. Bên cạnh đó quá trình cố gắng để xác định một thị trường tăng giai đoạn đầu của họ, bạn sẽ phải chấp nhận có một vài lệnh thua trong khoảng thời gian đầu tiên. Giao dịch theo xu hướng cần kỷ luật và năng lực kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi thời điểm đó đến và bạn sẽ thành công khi đi theo xu hướng thị trường. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng: cắt lỗ ngắn, để cho lợi nhuận của bạn chạy. Xu hướng là đồng minh của bạn … cho đến khi nó kết thúc.

theo Efthivoulos Grigoriou, Head of Global Research and Analysis – Jfd Broker

Bạn quan tâm: học đầu tư chứng khoán, học chơi chứng khoán, học chứng khoán cơ bản, khóa học chứng khoán