Chiến lược lọc cổ phiếu: Phân tích kỹ thuật

Chiến lược lọc cổ phiếu: Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là đối cực của phân tích cơ bản, đó là cơ sở của tất cả các phương pháp chúng ta đã cùng nhau khám phá cho đến nay trong hướng dẫn này. Các nhà phân tích kỹ thuật, hoặc kỹ thuật viên, ngược lại, lọc cổ phiếu bằng cách phân tích thống kê được tạo ra bởi hoạt động của thị trường thông qua giá và khối lượng (Đôi khi chúng còn được gọi là chartists)Các nhà phân tích kỹ thuật nhìn vào bảng biến động của giá và các chỉ số khác nhau để suy luận về sự chuyển động tương lai của giá cổ phiếu.

Lý thuyết của phân tích kỹ thuật

Trong cuốn sách của mình, “Charting Made Easy”, nhà phân tích kỹ thuật John Murphy đã giới thiệu đến độc giả về các kỹ thuật phân tích, giải thích cơ sở cơ bản và các công cụ của nó. Ở đây, ông giải thích các lý thuyết cơ bản của phân tích kỹ thuật:
“Phân tích biểu đồ (còn gọi là phân tích kỹ thuật) là nghiên cứu về hoạt động của thị trường, cách sử dụng biểu đồ giá, dự báo hướng giá trong tương lai. Nền tảng của lý thuyết phân tích kỹ thuật dựa trên niềm tin rằng các yếu tố ảnh hưởng của thị trường -. Thông tin cơ bản, các sự kiện chính trị, tự nhiên thiên tai, và các yếu tố tâm lý,…sẽ nhanh chóng xuất hiện trong việc giá lên hoặc xuống “..
Các giả định quan trọng nhất mà tất cả các kỹ thuật phân tích kỹ thuật đều dựa trên có thể được tóm tắt như sau:

1. Giá phản ánh tất cả.
2. Giá luôn chuyển động có xu hướng cho tới khi đảo chiều.
3. Lịch sử sẽ tự lặp lại chính nó.

Chiến lược lọc cổ phiếu: Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật không quan tâm giá trị cơ bản?

Các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy không hề quan tâm đến giá trị nội tại khó nắm bắt của một công ty hoặc bất kỳ yếu tố khác mà các nhà phân tích cơ bản bận tâm, chẳng hạn như quản lý, mô hình kinh doanh hoặc sự cạnh tranh. Phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu quá khứ, biểu đồ và các chỉ số,…

Phân tích kỹ thuật được sử dụng cho chiến lược đầu tư dài hạn?

Về cơ bản không có câu trả lời cho câu hỏi trên. Chúng ta thường thấy các nhà phân tích kỹ thuật rất năng động trong các ngành nghề của họ, mua bán cổ phiếu trong thời gian ngắn để tận dụng sự biến động giá cả, cho dù giá lên hay xuống. Một nhà phân tích kỹ thuật có thể đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào hướng giá sẽ di chuyển dựa vào dữ lịêu.
Nếu một cổ phiếu không có xu hướng theo cách mà một nhà phân tích kỹ thuật nghĩ rằng nó sẽ phải thế, anh ta sẽ không lãng phí chút thời gian quyết định xem có nên bán hay không, bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thiệt hại.

Hỗ trợ và kháng cự

Một trong số các khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Đây là những ngưỡng mà các kỹ thuật viên mong đợi một cổ phiếu bắt đầu tăng sau khi giảm (ngưỡng hỗ trợ), hoặc bắt đầu giảm sau khi tăng (ngưỡng kháng cự). Giao dịch thường nằm quanh các mức quan trọng vì phân tích kỹ thuật tin ở mức đó chúng sẽ có phản ứng lại. Họ sẽ mua vào ở điểm mà họ cảm thấy xuất hiện một mức hỗ trợ, hoặc bán đi ở điểm mà họ cảm thấy một mức kháng cự đã xuất hiện.

Lọc cổ phiếu có tính kỹ thuật

Kỹ thuật viên có bộ công cụ rất đầy đủ. Họ thật sự có hàng trăm các chỉ số và các mẫu biểu đồ sử dụng để lọc cổ phiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng không có một chỉ số hay biểu đồ mô hình nào là không thể sai lầm hoặc đúng tuyệt đối; các kỹ thuật viên phải áp dụng các chỉ số và các mẫu, quá trình này mang tính chủ quan nhiều hơn là áp dụng công thức.

Phần kết luận

Phân tích kỹ thuật không giống như bất kỳ chiến lược lọc cổ phiếu khác – điều đó đã khiến cho nó thiết lập riêng cho mình những khái niệm, và nó dựa trên các tiêu chí hòan tòan khác so với bất kỳ chiến lược nào sử dụng phân tích cơ bản. Tuy nhiên, dù lọc cổ phiếu bằng phân tích kỹ thuật, làm chủ phân tích kỹ thuật đòi hỏi tính kỷ luật và sự hiểu biết, giống như bất kỳ chiến lược khác.
Bạn quan tâm: học đầu tư chứng khoán, học chơi chứng khoán, học chứng khoán cơ bản, khóa học chứng khoán