Cách nhà đầu tư chuyên nghiệp ra quyết định đầu tư như thế nào ? Quy trình phân tích của một nhà đầu tư chuyên nghiệp

Để phân tích một cách toàn diện về thị trường hay một mã cổ phiếu cụ thế, tôi sẽ nhìn dưới nhiều lát cắt khác nhau dựa trên các quy luật chuyển động của thị trường như xu hướng, chu kỳ, sóng Elliot và Fibonacci hoặc ở mức độ cao hơn tôi đánh giá dựa trên cả yếu tố chiêm tinh.

Nói như vậy thì nó sẽ mơ hồ cho các bạn vì thế nên tôi đã tập hợp lại ở đây quy trình mà tôi tiến hành từng bước trong quá trình tư duy và phân tích như thế nào

Bước một, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá tổng quan về vĩ mô

Việc đánh giá này sẽ dựa trên 2 phần .

Phần đầu tiên về phân tích cơ bản: chu kỳ ngân hàng bơm, hút và xả như thế nào. Tiếp đó là đánh giá các yếu tố địa chính trị có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường

Phần thứ 2, tôi sẽ dự đoán các bước sóng dựa trên cơ sở dài hạn để mình biết trước thị trường sẽ đi như thế nào và dự đoán các diễn biến  xảy ra sắp tới.

Bước hai, lựa chọn ra những mã cổ phiếu trong 1 chu kỳ đầu tư dài hạn

Trong bước này, tôi sẽ lựa chọn sâu hơn ,trong một chu kỳ đầu tư, mã cổ phiếu nào đầu tư càng lâu càng tốt, càng lên nhiều càng tốt.

Chúng ta cũng cần phải dựa trên cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đánh giá. Dưới góc nhìn của phân tích cơ bản, chúng ta sẽ phải đánh giá được doanh nghiệp đó có:

 + Tăng trưởng ổn định bền vững hay không

 + Lợi thế cạnh tranh của nó là gì ?

 + Ban lãnh đạo như thế nào có tư duy và khả năng điều hành tốt không ?

Một lưu ý rất quan trọng đó là tôi chỉ đánh cổ phiếu đầu ngành.

Hầu hết mọi người sẽ chỉ dừng lại ở đây mà bỏ qua mất yếu tố về mặt kỹ thuật của cổ phiếu đó.

Ở phần này tôi sẽ đánh giá xem

+ giá cổ phiếu đó đi có ổn định không

+ có theo một chu kỳ rõ ràng dễ dự đoán không

+ các bước sóng đi như thế nào ? thường lên xuống mấy nhịp thì đảo chiều ?

Tất cả những yếu tố này sẽ giúp mình hình dung được đặc tính về giá và chu kỳ cụ thể của một mã cổ phiếu. Đây là điều tôi nhận thấy: cổ phiếu cũng như con người vậy, mỗi một mã cổ phiếu sẽ có một đặc tính khác nhau nên phương án đầu tư và cách hành xử với mỗi cổ phiếu cũng sẽ khác nhau

Bước ba là  đánh giá các yếu tố biên độ, chu kỳ, fibonacci, Elliot để có được phương án vào lệnh cho từng mã: thời điểm nào vào, dấu hiệu để vào lệnh là gì ? Khối lượng vào là bao nhiêu

Bước bốn là bước cuối cùng các nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện nên vô cùng quan trọng. Tức là, nếu như các dự đoán trên sai thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ điều chỉnh như thế nào? Các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn luôn tập trung 70-80% năng lượng vào việc thực hiện bước bốn này.